基金赎回的净值是按当天的吗

在基金交易日0:00-15:00内的交易按照当天净值计算，交易日15:00-24:00及非交易日的交易按下一交易日的净值计算。基金属于未知价交易，当日净值一般晚上或者是次日公布。

比如你在周一下午15点之前赎回基金，那么就按照周一当天公布的净值计算，若是周一下午15点之后赎回的基金，就是按照周二公布的净值计算的。

购买基金是按当天的净值吗

如果是在基金交易日15：00前购买基金，那么是按当天的净值计算;如果是在交易日15：00以后购买基金，则按下个交易日的净值计算。基金的购买和赎回都是以当天15：00为界，所以主要取决于购买者购买基金的时间。

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